资产分布

FOFAssetDistReport

付费 · PlusJSON支持在线试运行

此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例；在线支付尚未开放。

数据说明

基金资产分布接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的资产配置详情。接口返回基金代码、基金简称、报告期、资产类型、占净资产比、占资产总值比、基金净资产、基金总资产等数据，助用户清晰了解基金资产在不同类别间的分布结构及规模变动，为评估基金投资策略与风险特征提供关键依据。典型问法：XX 基金最新报告期的股票资产占净资产比是多少？XX 基金近三年各报告期的债券资产占比有何变化？不同基金在同一报告期的现金类资产占资产总值比差异如何？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整资产分布数据，包括各类资产占比、净资产与总资产规模，清晰呈现基金资产配置在不同时间节点的构成情况，帮助投资者分析基金投资方向与资产配置策略。示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024 年年报的股票资产占净资产比及基金总资产；获取招商中证白酒指数（161725）2025 年一季度报告的债券资产占资产总值比和基金净资产数据。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的资产分布数据，对比不同基金在资产类型占比、净资产与总资产规模等方面的差异，帮助投资者筛选出资产配置更符合自身投资偏好的基金产品。示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023 年年末的股票资产占比和基金净资产；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）最新报告期的现金类资产占资产总值比差异。 3、分布追踪：多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多段时期的资产分布数据，展示基金资产类型占比、净资产与总资产规模的历史变化趋势，辅助投资者分析基金资产配置策略的调整逻辑与市场适应性。示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年各报告期的股票资产占比及基金总资产变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业波动期间，不同报告期的债券资产占净资产比和基金净资产波动记录，评估其资产配置的风险应对能力。

POST /v1/data/operations/FOFAssetDistReport · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`fundObject` 基金代码	文本列表 `string_array`	必填按字典选择: `FUND_NAME`	基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据示例: `["184515"]`
`beginDate` 起始日期	日期（年-月-日） `date`	可选	起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-09-30`
`endDate` 截止日期	日期（年-月-日） `date`	可选	截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-09-30`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`fundobject` 基金内码	文本 `string`	—	基金内码示例: `示例文本`
`fundcode` 基金代码	文本 `string`	—	基金代码示例: `示例文本`
`fundname` 基金简称	文本 `string`	—	基金简称示例: `示例文本`
`reportdate` 报告期	文本 `string`	—	报告期示例: `示例文本`
`level` 资产类型层级	文本 `string`	—	资产类型层级示例: `示例文本`
`assettype` 资产类型	文本 `string`	—	资产类型示例: `示例文本`
`assettypecode` 资产类型代码	文本 `string`	—	资产类型代码示例: `示例文本`
`ratioinnvpercent` 当前资产类型下资产配置占资产净值比（%）	数字 `number`	—	当前资产类型下资产配置占资产净值比示例: `1`
`ratiointotalassetpercent` 当前资产类型下资产配置占资产总值比（%）	数字 `number`	—	当前资产类型下资产配置占资产总值比示例: `1`
`nvi` 当前资产类型下资产配置净资产（万元）	数字 `number`	—	当前资产类型下资产配置净资产示例: `1`
`totalasset` 当前资产类型下资产配置总资产（万元）	数字 `number`	—	当前资产类型下资产配置总资产示例: `1`
`infosource` 信息来源	文本 `string`	—	信息来源示例: `示例文本`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。