基金持基明细

FOFFundPositionReport

付费 · PlusJSON支持在线试运行

此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例；在线支付尚未开放。

数据说明

基金持基明细接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的持有基金详细信息。接口返回被持有基金的代码、简称、分类名称、基金经理、基金公司、综合得分、收益表现、持仓市值、占比及变动等多维度数据，助用户清晰掌握基金的FOF投资策略、标的选择偏好及配置动态，为评估基金组合质量与风险提供精细化依据。典型问法：XX基金最新报告期持有哪些基金？持仓市值和占比分别是多少？被持有基金的基金经理是谁？不同报告期的持仓占净值比变化如何？各基金在同一时期的持基选择有何差异？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整持基明细数据，包括被持有基金的分类信息、业绩表现、持仓规模及占比变动等，清晰呈现基金的FOF投资布局，帮助投资者深入分析基金的二次选基逻辑与组合构建策略。示例：查询南方全天候策略混合（FOF）（005215）2024年年报中持有的易方达裕丰回报债券（001302）的持仓市值、占净值比及基金经理信息；获取华夏聚丰稳健目标风险混合（FOF）（006297）2025年一季报中被持有基金的二级分类名称及综合得分数据。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的持基明细数据，对比不同基金在FOF投资标的选择、持仓集中度、收益表现等方面的差异，帮助投资者筛选出FOF管理能力更强、配置策略更符合自身需求的基金产品。示例：对比嘉实领航资产配置混合（FOF）（005156）与中欧预见养老2035三年持有（FOF）（006321）2023年年末持有的兴全趋势投资混合（LOF）（163402）的占净值比；分析交银安享稳健养老一年（FOF）（006880）和工银养老2050五年（FOF）（007250）在2025年一季报中被持有基金的近一年收益及资产总值差异。 3、持基变动追踪：多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多期报告中的持基明细数据，展示基金持基组合的动态调整过程，包括新增标的、剔除标的及持仓比例变化等，辅助投资者评估基金经理的FOF管理能力与市场适应性。示例：查看前海开源裕源混合（FOF）（005809）近三年各报告期持有的中庚价值领航混合（006551）的持仓占净值比较上期变化趋势；追踪招商和悦稳健养老一年（FOF）（006622）在市场风格切换期间，被持有基金的基金公司分布及占总值比调整记录，分析其FOF投资策略的动态优化逻辑。

POST /v1/data/operations/FOFFundPositionReport · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`fundObject` 基金代码	文本列表 `string_array`	必填按字典选择: `FUND_NAME`	基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据示例: `["145939"]`
`holdFundObject` 持仓基金	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `FUND_NAME`	持仓基金是指基金持有的基金资产示例: `[…]`
`beginDate` 起始日期	文本 `string`	可选	起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `示例文本`
`endDate` 截止日期	日期（年-月-日） `date`	可选	截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-09-30`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`fundobject` 基金内码	文本 `string`	—	基金内码示例: `示例文本`
`fundname` 基金简称	文本 `string`	—	基金简称示例: `示例文本`
`fundcode` 基金代码	文本 `string`	—	基金代码示例: `示例文本`
`reportdate` 报告期	文本 `string`	—	报告期示例: `示例文本`
`holdfundobject` 持仓基金内码	文本 `string`	—	持仓基金内码示例: `示例文本`
`holdfundcode` 持仓基金代码	文本 `string`	—	持仓基金代码示例: `示例文本`
`holdfundname` 持仓基金简称	文本 `string`	—	持仓基金简称示例: `示例文本`
`firstassetcatcode` 一级分类代码	文本 `string`	—	基金一级分类代码示例: `示例文本`
`firstassetcatname` 一级分类名称	文本 `string`	—	基金一级分类名称示例: `示例文本`
`secassetcatcode` 二级分类代码	文本 `string`	—	基金二级分类代码示例: `示例文本`
`secassetcatname` 二级分类名称	文本 `string`	—	基金二级分类名称示例: `示例文本`
`manager` 基金经理	文本 `string`	—	基金经理示例: `示例文本`
`investadvisorname` 基金公司	文本 `string`	—	基金公司示例: `示例文本`
`aspectscore` 综合得分	数字 `number`	—	基金综合得分示例: `1`
`rrinsingleyear` 近一年收益(%)	数字 `number`	—	近一年收益示例: `1`
`unitnv` 单位净值（元）	数字 `number`	—	单位净值示例: `1`
`marketvalue` 持仓市值（万元）	数字 `number`	—	持仓市值示例: `1`
`ratioinnv` 持仓市值占资产净值比（%）	数字 `number`	—	持仓市值占资产净值比示例: `1`
`ratioinnvchange` 持仓占净值比较上期变化（%）	数字 `number`	—	持仓占净值比较上期变化示例: `1`
`totalasset` 资产总值（万元）	数字 `number`	—	资产总值示例: `1`
`totalassetrate` 持仓市值占资产总值比（%）	数字 `number`	—	持仓市值占资产总值比示例: `1`
`infosourfce` 信息来源	文本 `string`	—	持仓报告信息来源示例: `示例文本`
`holdtimes` 被其他基金持有次数	数字 `number`	—	被其他基金持有次数示例: `1`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "145939"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 华夏聚惠FOF(A) · 005218.OF
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。