基金市值与估值

FundMarketValueAndValuation

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此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例；在线支付尚未开放。

数据说明

基金市值与估值接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的持仓市值与估值指标数据。接口返回基金代码、基金简称、报告期、报告类型、持仓股票总市值、持仓股票流通市值、PE(TTM)、PB、股息率等信息，助用户清晰了解基金持仓的市场价值规模与估值水平，为评估基金投资价值与风险提供关键参考。典型问法：XX基金最新报告期的持仓股票总市值是多少？不同报告期下XX基金的PE(TTM)变化趋势如何？各基金在同一报告期的PB与股息率差异怎样？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整市值与估值数据，包括持仓股票总市值、流通市值及PE(TTM)、PB、股息率等估值指标，清晰呈现基金持仓的市场价值与估值特征，帮助投资者分析基金当前的投资价值与风险水平。示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024年年报的持仓股票总市值及PE(TTM)；获取招商中证白酒指数（161725）2025年一季度报告的PB与股息率数据。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的市值与估值数据，对比不同基金在持仓股票总市值、流通市值及估值指标等方面的差异，帮助投资者筛选出估值水平更具吸引力的基金产品。示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023年年末的持仓股票流通市值及PB；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证500ETF联接（160119）最新报告期的PE(TTM)与股息率差异。 3、估值追踪：多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多段时期的市值与估值数据，展示基金持仓股票总市值、流通市值及估值指标的历史变化趋势，辅助投资者分析基金估值水平随市场环境变化的波动情况，判断投资时机。示例：查看嘉实沪深300ETF联接（160706）近五年各报告期的持仓股票总市值及PB变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业估值波动期间，不同报告期的PE(TTM)与股息率波动记录，评估其估值合理性与投资价值。

POST /v1/data/operations/FundMarketValueAndValuation · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`fundObject` 基金代码	文本列表 `string_array`	必填按字典选择: `FUND_NAME`	交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名示例: `["184515"]`
`beginDate` 开始日期	日期（年-月-日） `date`	可选	开始日期是查询报告期的起始日期，日期格式为：YYYY-MM-DD 示例: `2026-09-30`
`endDate` 结束日期	日期（年-月-日） `date`	可选	结束日期是查询报告期的结束日期，日期格式为：YYYY-MM-DD 示例: `2026-09-30`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`fundobject` 基金内码	文本 `string`	—	基金内码示例: `示例文本`
`fundcode` 基金代码	文本 `string`	—	基金代码示例: `示例文本`
`fundname` 基金简称	文本 `string`	—	基金简称示例: `示例文本`
`reportdate` 报告期	文本 `string`	—	报告期示例: `示例文本`
`reporttype` 报告类型	数字 `number`	—	报告类型，每个定报的类型说明，年度报告，中期报告，第一季度报告，第三季度报告，第二季度报告，第四季度报告示例: `1`
`totalmv` 持仓股票总市值(亿元)	数字 `number`	—	基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应的总市值(亿元) 示例: `1`
`negotiablemv` 持仓股票流通市值(亿元)	数字 `number`	—	基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应的流通市值(亿元) 示例: `1`
`pettm` PE(TTM)	数字 `number`	—	基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应滚动市盈率PE(TTM) 示例: `1`
`pb` PB	数字 `number`	—	基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应市净率PB 示例: `1`
`dividendratio` 股息率(%)	数字 `number`	—	基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应股息率示例: `1`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。