基金净值变动表

FundNetValueChange

免费JSON支持在线试运行

此接口免费开放，使用账户下任一 API Key 即可查询。

数据说明

基金净值变动表展示功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金各报告期的交基金净值变动构成详情。接口返回基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等多维度数据，助用户洞悉基金净值变动的分布与变动趋势，为投资决策提供参考依据。典型问法：XX 基金最新报告期由经营活动产生的基金净值变动 1、单基金查询：输入基金代码或名称，获取指定基金在各报告期的基金净值变动信息，包括基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数，呈现基金投资的动态变化。 2、多基金对比：批量查询多只基金的交基金净值变动信息，对比不同基金在同一报告期的基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等差异，帮助投资者分析基金的投资者属性与市场认可度。 3、结构变动追踪：获取基金多期报告的基金净值变动数据，展示基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数的历史变化趋势，辅助投资者分析基金投资变动对基金运作和业绩的潜在影响。

POST /v1/data/operations/FundNetValueChange · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`fundObject` 基金代码	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `FUND_NAME`	交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名示例: `["184515"]`
`beginDate` 起始日期	日期（年-月-日） `date`	可选	起始日期是查询报告期区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2025-01-01`
`endDate` 结束日期	日期（年-月-日） `date`	可选	截止日期是查询报告期区间的截止日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-11-13`
`pageNo` 页面编号	文本 `string`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	文本 `string`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`fundobject` 基金内码	文本 `string`	—	基金内码示例: `示例文本`
`fundcode` 基金代码	文本 `string`	—	基金代码示例: `示例文本`
`fundname` 基金简称	文本 `string`	—	基金简称示例: `示例文本`
`reportperiod` 报告期	文本 `string`	—	报告期，如2025中报、2025年报示例: `示例文本`
`beginfundnetvalue` 期初基金净值	文本 `string`	—	期初基金净值示例: `示例文本`
`operatefundnetchange` 本期经营活动产生的基金净值变动数	文本 `string`	—	本期经营活动产生的基金净值变动数示例: `示例文本`
`sharetradefundnetchange` 本期基金份额交易产生的基金净值变动数	文本 `string`	—	本期基金份额交易产生的基金净值变动数示例: `示例文本`
`subscriptionamount` 其中：基金申购款	文本 `string`	—	其中：基金申购款示例: `示例文本`
`edemptionamount` 基金赎回款	文本 `string`	—	基金赎回款示例: `示例文本`
`distributeprofitnetchange` 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	文本 `string`	—	本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数示例: `示例文本`
`endfundnetvalue` 期末基金净值	文本 `string`	—	期末基金净值示例: `示例文本`
`reportdate` 报告期2	日期（年-月-日） `date`	—	报告期2 示例: `2026-09-30`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "beginDate": "2025-01-01",
    "endDate": "2026-11-13",
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "5"
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。