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基金净值变动表

FundNetValueChange
免费JSON支持在线试运行

接口试运行

基金净值变动表

FundNetValueChange
管理 API Key

正在读取账户…

示例已填好，选择 API Key 后即可运行。

使用账户的现有权限与额度。字段说明独立展示，复制出的 JSON 可直接调用。

  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • 样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
  • 默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。
示例字段说明 5
fundObject基金代码
交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名可填写准确名称或字典代码。 易方达蓝筹精选混合 (184515)
beginDate起始日期
起始日期是查询报告期区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”日期格式为 YYYY-MM-DD；数组类型请用 JSON 数组。
endDate结束日期
截止日期是查询报告期区间的截止日期，输入格式“YYYY-MM-DD”日期格式为 YYYY-MM-DD；数组类型请用 JSON 数组。
pageNo页面编号
定位分页查询的目标页码，默认不限页码从 1 开始；样例读取第一页。
pageSize页内记录数
单页返回的最大记录条数，默认不限样例限制为 5 条，便于快速查看结果。
POST /v1/data/operations/FundNetValueChange

curl 调用示例（含字段注释）
# fundObject: 基金代码 — 交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名
# beginDate: 起始日期 — 起始日期是查询报告期区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”
# endDate: 结束日期 — 截止日期是查询报告期区间的截止日期，输入格式“YYYY-MM-DD”
# pageNo: 页面编号 — 定位分页查询的目标页码，默认不限
# pageSize: 页内记录数 — 单页返回的最大记录条数，默认不限
curl --silent --show-error --fail-with-body --request POST \
  'https://spark-data.cn/v1/data/operations/FundNetValueChange' \
  --header "Authorization: Bearer ${SPARKDATA_API_KEY:?Set SPARKDATA_API_KEY first}" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary '{"parameters":{"fundObject":["184515"],"beginDate":"2025-01-01","endDate":"2026-11-13","pageNo":"1","pageSize":"5"}}'

此接口免费开放，使用账户下任一 API Key 即可查询。

数据说明

基金净值变动表展示功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金各报告期的交基金净值变动构成详情。接口返回基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等多维度数据，助用户洞悉基金净值变动的分布与变动趋势，为投资决策提供参考依据。 典型问法：XX 基金最新报告期由经营活动产生的基金净值变动 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，获取指定基金在各报告期的基金净值变动信息，包括基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数，呈现基金投资的动态变化。 2、多基金对比： 批量查询多只基金的交基金净值变动信息，对比不同基金在同一报告期的基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等差异，帮助投资者分析基金的投资者属性与市场认可度。 3、结构变动追踪： 获取基金多期报告的基金净值变动数据，展示基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数的历史变化趋势，辅助投资者分析基金投资变动对基金运作和业绩的潜在影响。

POST /v1/data/operations/FundNetValueChange · JSON

输入参数

字段类型约束说明与示例
fundObject
基金代码		文本列表
string_array		可选
按字典选择: FUND_NAME		交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名

示例: ["184515"]

beginDate
起始日期		日期（年-月-日）
date		可选起始日期是查询报告期区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

示例: 2025-01-01

endDate
结束日期		日期（年-月-日）
date		可选截止日期是查询报告期区间的截止日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

示例: 2026-11-13

pageNo
页面编号		文本
string		可选定位分页查询的目标页码，默认不限

示例: 1

pageSize
页内记录数		文本
string		可选单页返回的最大记录条数，默认不限

示例: 5

返回字段

字段类型约束说明与示例
fundobject
基金内码		文本
string		—基金内码

示例: 示例文本

fundcode
基金代码		文本
string		—基金代码

示例: 示例文本

fundname
基金简称		文本
string		—基金简称

示例: 示例文本

reportperiod
报告期		文本
string		—报告期，如2025中报、2025年报

示例: 示例文本

beginfundnetvalue
期初基金净值		文本
string		—期初基金净值

示例: 示例文本

operatefundnetchange
本期经营活动产生的基金净值变动数		文本
string		—本期经营活动产生的基金净值变动数

示例: 示例文本

sharetradefundnetchange
本期基金份额交易产生的基金净值变动数		文本
string		—本期基金份额交易产生的基金净值变动数

示例: 示例文本

subscriptionamount
其中：基金申购款		文本
string		—其中：基金申购款

示例: 示例文本

edemptionamount
基金赎回款		文本
string		—基金赎回款

示例: 示例文本

distributeprofitnetchange
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		文本
string		—本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数

示例: 示例文本

endfundnetvalue
期末基金净值		文本
string		—期末基金净值

示例: 示例文本

reportdate
报告期2		日期（年-月-日）
date		—报告期2

示例: 2026-09-30

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "beginDate": "2025-01-01",
    "endDate": "2026-11-13",
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "5"
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • 样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
  • 默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。