净值表现

NetFundUnitValueReport

免费JSON支持在线试运行

此接口免费开放，使用账户下任一 API Key 即可查询。

数据说明

基金净值表现数据功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取场外基金全周期历史净值数据。接口返回截止日期、单位净值、单位累计净值、开放式基金单位基金净值日增长率等核心信息，助用户直观分析基金净值变化趋势与收益增长情况。典型问法：XX 基金近一年的单位净值走势如何？某基金在特定日期的单位累计净值是多少？不同基金的单位基金净值日增长率有何差异？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各历史节点的完整净值数据，包括单位净值、累计净值及日增长率，清晰呈现基金净值随时间的波动轨迹与收益积累过程。示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024 年全年每日的单位净值与单位累计净值；获取招商中证白酒指数（161725）2025 年一季度每个交易日的开放式基金单位基金净值日增长率。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一时间段内的历史净值数据，对比不同基金的单位净值走势、累计净值增长幅度及日增长率差异，帮助投资者筛选出净值表现更优的基金产品。示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月的单位净值变化趋势；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）近半年的单位累计净值增长差异。 3、净值追踪：获取基金多期历史净值数据，展示单位净值、累计净值及日增长率的长期变化趋势，辅助投资者分析市场环境、基金运作策略等因素对基金净值表现的影响。示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年各季度末的单位净值与单位累计净值变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在市场牛熊转换阶段的开放式基金单位基金净值日增长率波动记录。

POST /v1/data/operations/NetFundUnitValueReport · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`fundObject` 基金代码	文本列表 `string_array`	必填按字典选择: `FUND_NAME`	基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据示例: `["184515"]`
`statisticalPeriod` 统计周期	数字 `number`	可选按字典选择: `statisticalPeriod_fund`	净值表现的统计周期，包括日、周、月，默认是日示例: `1`
`beginDate` 起始日期	日期（年-月-日） `date`	可选	起始日期是查询基金净值走势时间区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-10-15`
`endDate` 截止日期	日期（年-月-日） `date`	可选	截止日期是查询基金净值走势时间区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD” 示例: `2026-11-14`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认值为1 示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认为500 示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`fundobject` 基金内码	文本 `string`	—	基金内码示例: `示例文本`
`fundcode` 基金代码	文本 `string`	—	基金代码示例: `示例文本`
`fundname` 基金简称	文本 `string`	—	基金简称示例: `示例文本`
`enddate` 截止日期	日期（年-月-日） `date`	—	截止日期示例: `2026-09-30`
`unitnv` 单位净值（元）	数字 `number`	—	单位净值（元）示例: `1`
`accumulatedunitnv` 单位累计净值（元）	数字 `number`	—	单位累计净值（元）示例: `1`
`nvdailygrowthrate` 单位基金净值增长率(%)	数字 `number`	—	单位基金净值增长率(%) 示例: `1`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "beginDate": "2026-10-15",
    "endDate": "2026-11-14",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。