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Debt Details Report

DebtDetailsReport
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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金持债明细接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的持债详细信息。接口返回债券代码、债券简称、持仓量、持有市值、占净值比、债券评级、评级时间、评级机构、债券一级分类、债券二级分类、持有基金数等字段数据，助用户清晰掌握基金持有的前五大重仓债券以及可转换债券具体情况，为评估基金的债券投资组合质量与风险提供有力依据。 典型问法：XX基金最新报告期的前五大重仓债券有哪些？持仓量和持有市值分别是多少？转换债券占净值比是多少？不同报告期的债券评级及评级机构信息有何变化？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整持债明细数据，包括前五大重仓债券和可转换债券的详细信息，清晰呈现基金债券投资的具体构成与质量特征，帮助投资者深入分析基金的债券投资策略与风险水平。 示例：查询易方达增强回报债券（110017）2024年年报中前五大重仓债券的持仓量、持有市值及占净值比；获取招商安本增利债券（217017）2025年一季报中可转换债券的债券代码、债券评级及评级时间等信息。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的持债明细数据，对比不同基金在前五大重仓债券持仓、可转换债券配置、债券评级等方面的差异，帮助投资者筛选出债券投资策略更符合自身风险偏好的基金产品。 示例：对比富国天瑞强势混合（100022）与兴全磐稳增利债券（340009）2023年年末前五大重仓债券的占净值比；分析华夏希望债券（001013）和南方宝元债券（202101）在2025年一季报中可转换债券的持仓量和持有基金数差异。 3、持债变动追踪： 多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多期报告中的持债明细数据，展示基金前五大重仓债券和可转换债券的持仓、评级等信息的变化趋势，辅助投资者评估基金经理在债券投资上的调整策略与市场适应性。 示例：查看嘉实多元收益债券（070015）近三年各报告期前五大重仓债券的持仓量变化趋势；追踪工银瑞信双利债券（485111）在市场利率波动期间，可转换债券的占净值比及债券评级变动记录，分析其债券投资组合的动态调整。

POST /v1/data/operations/DebtDetailsReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据

Example: ["184515"]

bondObject
持仓债券		string_array
string_array		Optional
Dictionary selection: BOND		持仓债券是指基金持有的债券资产

Example: […]

beginDate
起始日期		date
date		Optional起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

endDate
截止日期		date
date		Optional截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundobject
基金内码		string
string		—基金内码

Example: Example text

fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

enddate
报告期		string
string		—报告期

Example: Example text

bondobject
债券内码		string
string		—债券内码

Example: Example text

bondcode
债券代码		string
string		—债券代码

Example: Example text

bondname
债券简称		string
string		—债券简称

Example: Example text

holdvolume
持仓量（万张）		number
number		—债券持仓量

Example: 1

marketvalue
持仓市值（万元）		number
number		—债券持仓市值

Example: 1

ratioinnv
持仓市值占资产净值比（%）		number
number		—债券持仓市值占资产净值比

Example: 1

crstatus
债券评级		string
string		—债券评级

Example: Example text

crdate
评级时间		string
string		—评级时间

Example: Example text

crasname
评级机构		string
string		—评级机构

Example: Example text

holdfundnum
持有基金数		number
number		—持有基金数

Example: 1

bondtypelevel
债券分类(一级)		string
string		—债券一级分类

Example: Example text

bondtypelevel2
债券分类(二级)		string
string		—债券二级分类

Example: Example text

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.