S SPARKDATA
中文
Menu
← Back to data results

Funds

FOF Fund Position Report

FOFFundPositionReport
Paid · PlusJSONTry online
Subscribe to this API

This API requires paid access or an active trial. Review its fields and examples first; online payments are not available yet.

Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金持基明细接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的持有基金详细信息。接口返回被持有基金的代码、简称、分类名称、基金经理、基金公司、综合得分、收益表现、持仓市值、占比及变动等多维度数据，助用户清晰掌握基金的FOF投资策略、标的选择偏好及配置动态，为评估基金组合质量与风险提供精细化依据。 典型问法：XX基金最新报告期持有哪些基金？持仓市值和占比分别是多少？被持有基金的基金经理是谁？不同报告期的持仓占净值比变化如何？各基金在同一时期的持基选择有何差异？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整持基明细数据，包括被持有基金的分类信息、业绩表现、持仓规模及占比变动等，清晰呈现基金的FOF投资布局，帮助投资者深入分析基金的二次选基逻辑与组合构建策略。 示例：查询南方全天候策略混合（FOF）（005215）2024年年报中持有的易方达裕丰回报债券（001302）的持仓市值、占净值比及基金经理信息；获取华夏聚丰稳健目标风险混合（FOF）（006297）2025年一季报中被持有基金的二级分类名称及综合得分数据。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的持基明细数据，对比不同基金在FOF投资标的选择、持仓集中度、收益表现等方面的差异，帮助投资者筛选出FOF管理能力更强、配置策略更符合自身需求的基金产品。 示例：对比嘉实领航资产配置混合（FOF）（005156）与中欧预见养老2035三年持有（FOF）（006321）2023年年末持有的兴全趋势投资混合（LOF）（163402）的占净值比；分析交银安享稳健养老一年（FOF）（006880）和工银养老2050五年（FOF）（007250）在2025年一季报中被持有基金的近一年收益及资产总值差异。 3、持基变动追踪： 多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多期报告中的持基明细数据，展示基金持基组合的动态调整过程，包括新增标的、剔除标的及持仓比例变化等，辅助投资者评估基金经理的FOF管理能力与市场适应性。 示例：查看前海开源裕源混合（FOF）（005809）近三年各报告期持有的中庚价值领航混合（006551）的持仓占净值比较上期变化趋势；追踪招商和悦稳健养老一年（FOF）（006622）在市场风格切换期间，被持有基金的基金公司分布及占总值比调整记录，分析其FOF投资策略的动态优化逻辑。

POST /v1/data/operations/FOFFundPositionReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据

Example: ["145939"]

holdFundObject
持仓基金		string_array
string_array		Optional
Dictionary selection: FUND_NAME		持仓基金是指基金持有的基金资产

Example: […]

beginDate
起始日期		string
string		Optional起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: Example text

endDate
截止日期		date
date		Optional截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundobject
基金内码		string
string		—基金内码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

reportdate
报告期		string
string		—报告期

Example: Example text

holdfundobject
持仓基金内码		string
string		—持仓基金内码

Example: Example text

holdfundcode
持仓基金代码		string
string		—持仓基金代码

Example: Example text

holdfundname
持仓基金简称		string
string		—持仓基金简称

Example: Example text

firstassetcatcode
一级分类代码		string
string		—基金一级分类代码

Example: Example text

firstassetcatname
一级分类名称		string
string		—基金一级分类名称

Example: Example text

secassetcatcode
二级分类代码		string
string		—基金二级分类代码

Example: Example text

secassetcatname
二级分类名称		string
string		—基金二级分类名称

Example: Example text

manager
基金经理		string
string		—基金经理

Example: Example text

investadvisorname
基金公司		string
string		—基金公司

Example: Example text

aspectscore
综合得分		number
number		—基金综合得分

Example: 1

rrinsingleyear
近一年收益(%)		number
number		—近一年收益

Example: 1

unitnv
单位净值（元）		number
number		—单位净值

Example: 1

marketvalue
持仓市值（万元）		number
number		—持仓市值

Example: 1

ratioinnv
持仓市值占资产净值比（%）		number
number		—持仓市值占资产净值比

Example: 1

ratioinnvchange
持仓占净值比较上期变化（%）		number
number		—持仓占净值比较上期变化

Example: 1

totalasset
资产总值（万元）		number
number		—资产总值

Example: 1

totalassetrate
持仓市值占资产总值比（%）		number
number		—持仓市值占资产总值比

Example: 1

infosourfce
信息来源		string
string		—持仓报告信息来源

Example: Example text

holdtimes
被其他基金持有次数		number
number		—被其他基金持有次数

Example: 1

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "145939"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 华夏聚惠FOF(A) · 005218.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.