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Fund equity market value and valuation

FundMarketValueAndValuation
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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金市值与估值接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的持仓市值与估值指标数据。接口返回基金代码、基金简称、报告期、报告类型、持仓股票总市值、持仓股票流通市值、PE(TTM)、PB、股息率等信息，助用户清晰了解基金持仓的市场价值规模与估值水平，为评估基金投资价值与风险提供关键参考。 典型问法：XX基金最新报告期的持仓股票总市值是多少？不同报告期下XX基金的PE(TTM)变化趋势如何？各基金在同一报告期的PB与股息率差异怎样？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整市值与估值数据，包括持仓股票总市值、流通市值及PE(TTM)、PB、股息率等估值指标，清晰呈现基金持仓的市场价值与估值特征，帮助投资者分析基金当前的投资价值与风险水平。 示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024年年报的持仓股票总市值及PE(TTM)；获取招商中证白酒指数（161725）2025年一季度报告的PB与股息率数据。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的市值与估值数据，对比不同基金在持仓股票总市值、流通市值及估值指标等方面的差异，帮助投资者筛选出估值水平更具吸引力的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023年年末的持仓股票流通市值及PB；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证500ETF联接（160119）最新报告期的PE(TTM)与股息率差异。 3、估值追踪： 多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多段时期的市值与估值数据，展示基金持仓股票总市值、流通市值及估值指标的历史变化趋势，辅助投资者分析基金估值水平随市场环境变化的波动情况，判断投资时机。 示例：查看嘉实沪深300ETF联接（160706）近五年各报告期的持仓股票总市值及PB变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业估值波动期间，不同报告期的PE(TTM)与股息率波动记录，评估其估值合理性与投资价值。

POST /v1/data/operations/FundMarketValueAndValuation · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名

Example: ["184515"]

beginDate
开始日期		date
date		Optional开始日期是查询报告期的起始日期，日期格式为：YYYY-MM-DD

Example: 2026-09-30

endDate
结束日期		date
date		Optional结束日期是查询报告期的结束日期，日期格式为：YYYY-MM-DD

Example: 2026-09-30

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundobject
基金内码		string
string		—基金内码

Example: Example text

fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

reportdate
报告期		string
string		—报告期

Example: Example text

reporttype
报告类型		number
number		—报告类型，每个定报的类型说明，年度报告，中期报告，第一季度报告，第三季度报告，第二季度报告，第四季度报告

Example: 1

totalmv
持仓股票总市值(亿元)		number
number		—基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应的总市值(亿元)

Example: 1

negotiablemv
持仓股票流通市值(亿元)		number
number		—基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应的流通市值(亿元)

Example: 1

pettm
PE(TTM)		number
number		—基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应滚动市盈率PE(TTM)

Example: 1

pb
PB		number
number		—基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应市净率PB

Example: 1

dividendratio
股息率(%)		number
number		—基金在指定报告期下持有的股票加权计算对应股息率

Example: 1

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.