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Fund Net Trend Report

FundNetTrendReport

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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金业绩走势数据功能支持输入基金代码、基金简称及自定义时间区间，快速获取基金在指定交易日的累计收益率数据，为绘制专业基金业绩走势图提供精准数据支撑。接口返回基金代码、基金简称、各交易日日期及对应累计收益率等数据，助用户直观掌握基金业绩动态变化趋势，深度分析基金历史表现。典型问法：XX 基金在过去一年的累计收益率走势如何？自定义 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间，XX 基金每日累计收益率数据是多少？多只基金近三个月业绩走势对比如何？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，并设定自定义时间区间，精准获取指定基金在该时段内每个交易日对应的累计收益率，完整呈现基金业绩随时间的波动轨迹，为投资者分析基金收益表现提供数据基础。示例：获取易方达蓝筹精选混合（005827）在 2024 年全年各交易日的累计收益率，用于绘制年度业绩走势图；查询招商中证白酒指数（161725）2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 3 月 31 日期间每日累计收益率数据。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，结合相同自定义时间区间，获取各基金对应交易日的累计收益率数据，对比不同基金在同一时间段内的业绩走势差异，帮助投资者筛选出业绩表现更优的基金产品。示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月的每日累计收益率走势；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）近半年业绩走势的波动差异。 3、走势追踪：通过多次设定不同自定义时间区间，获取同一基金在多段时期的累计收益率数据，展示基金业绩走势的阶段性变化、长期趋势及应对市场波动的表现，辅助投资者预判基金未来业绩潜力。示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年每年的累计收益率走势变化；追踪中欧医疗健康混合（003095）在市场涨跌不同阶段的每日累计收益率波动记录，分析其抗风险能力。

POST /v1/data/operations/FundNetTrendReport · JSON

Input parameters

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundObject` 基金代码	string_array `string_array`	Required Dictionary selection: `FUND_NAME`	基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据 Example: `["184515"]`
`indexObject` 业绩参考指数	string `string`	Optional Dictionary selection: `SECU_INDEX`	交易市场通用的指数代码 Example: `Example text`
`beginDate` 起始日期	date `date`	Optional	起始日期是查询基金净值时间区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2026-09-30`
`endDate` 截止日期	date `date`	Optional	截止日期是查询基金净值走势时间区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2026-09-30`
`pageNo` 页面编号	number `number`	Optional	定位分页查询的目标页码，默认值为1 Example: `1`
`pageSize` 页内记录数	number `number`	Optional	单页返回的最大记录条数，默认为500 Example: `5`

Response fields

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundobject` 基金内码	string `string`	—	基金内码 Example: `Example text`
`fundcode` 基金代码	string `string`	—	基金代码 Example: `Example text`
`fundname` 基金简称	string `string`	—	基金简称 Example: `Example text`
`tradingday` 日期	string `string`	—	日期 Example: `Example text`
`unitnv` 单位净值(元)	number `number`	—	单位净值(元) Example: `1`
`nvdailygrowthrate` 累计收益率(%)	number `number`	—	累计收益率(%) Example: `1`
`bmdailygrowthrate` 业绩比较基准收益率(%)	number `number`	—	基金业绩比较基准累计收益率 Example: `1`
`indexcode` 业绩参考指数代码	string `string`	—	市场通用业绩参考指数代码 Example: `Example text`
`indexname` 业绩参考指数简称	string `string`	—	市场通用业绩参考指数简称 Example: `Example text`
`indexdailygrowthrate` 业绩参考指数收益率(%)	string `string`	—	市场通用业绩参考指数收益率 Example: `Example text`

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.