Funds

Fund net asset value changes

FundNetValueChange

FreeJSONTry online

This API is free. Query it with any API key in your account.

Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金净值变动表展示功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金各报告期的交基金净值变动构成详情。接口返回基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等多维度数据，助用户洞悉基金净值变动的分布与变动趋势，为投资决策提供参考依据。典型问法：XX 基金最新报告期由经营活动产生的基金净值变动 1、单基金查询：输入基金代码或名称，获取指定基金在各报告期的基金净值变动信息，包括基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数，呈现基金投资的动态变化。 2、多基金对比：批量查询多只基金的交基金净值变动信息，对比不同基金在同一报告期的基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数等差异，帮助投资者分析基金的投资者属性与市场认可度。 3、结构变动追踪：获取基金多期报告的基金净值变动数据，展示基金代码、基金简称、报告期、基金期初净值、期末净值、经营活动产生的基金净值变动、基金份额交易产生的基金净值变动数的历史变化趋势，辅助投资者分析基金投资变动对基金运作和业绩的潜在影响。

POST /v1/data/operations/FundNetValueChange · JSON

Input parameters

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundObject` 基金代码	string_array `string_array`	Optional Dictionary selection: `FUND_NAME`	交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名 Example: `["184515"]`
`beginDate` 起始日期	date `date`	Optional	起始日期是查询报告期区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2025-01-01`
`endDate` 结束日期	date `date`	Optional	截止日期是查询报告期区间的截止日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2026-11-13`
`pageNo` 页面编号	string `string`	Optional	定位分页查询的目标页码，默认不限 Example: `1`
`pageSize` 页内记录数	string `string`	Optional	单页返回的最大记录条数，默认不限 Example: `5`

Response fields

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundobject` 基金内码	string `string`	—	基金内码 Example: `Example text`
`fundcode` 基金代码	string `string`	—	基金代码 Example: `Example text`
`fundname` 基金简称	string `string`	—	基金简称 Example: `Example text`
`reportperiod` 报告期	string `string`	—	报告期，如2025中报、2025年报 Example: `Example text`
`beginfundnetvalue` 期初基金净值	string `string`	—	期初基金净值 Example: `Example text`
`operatefundnetchange` 本期经营活动产生的基金净值变动数	string `string`	—	本期经营活动产生的基金净值变动数 Example: `Example text`
`sharetradefundnetchange` 本期基金份额交易产生的基金净值变动数	string `string`	—	本期基金份额交易产生的基金净值变动数 Example: `Example text`
`subscriptionamount` 其中：基金申购款	string `string`	—	其中：基金申购款 Example: `Example text`
`edemptionamount` 基金赎回款	string `string`	—	基金赎回款 Example: `Example text`
`distributeprofitnetchange` 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	string `string`	—	本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 Example: `Example text`
`endfundnetvalue` 期末基金净值	string `string`	—	期末基金净值 Example: `Example text`
`reportdate` 报告期2	date `date`	—	报告期2 Example: `2026-09-30`

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "beginDate": "2025-01-01",
    "endDate": "2026-11-13",
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "5"
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.