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Fund Net Value Period Report

FundNetValuePeriodReport
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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金区间周期收益接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金自成立以来每个自然月、季度、年度的收益率数据。接口返回基金代码、基金简称、时间周期（月度 / 季度 / 年度）、对应周期收益率等信息，助用户全面掌握基金在不同时间跨度下的收益表现，深入分析基金业绩的稳定性与周期性特征。 典型问法：XX 基金成立以来每个自然年的年度收益率是多少？XX 基金近三年每个季度的季度收益率变化趋势如何？不同基金在相同自然月的月度收益率对比情况怎样？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各自然月、季度、年度的完整收益率数据，清晰呈现基金在不同时间周期的收益表现，帮助投资者了解基金业绩的短期波动与长期增长趋势。 示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）自成立以来每个自然月的月度收益率；获取招商中证白酒指数（161725）近五个自然年的年度收益率数据。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一时间周期（月度 / 季度 / 年度）的收益率数据，对比不同基金在相同周期内的收益水平差异，帮助投资者筛选出在各时间维度下收益表现更优的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023 - 2024 年每个季度的季度收益率；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）近 12 个自然月的月度收益率对比情况。 3、收益追踪： 多次输入同一基金代码或名称并设定不同时间范围，获取该基金在多段时期内各自然月、季度、年度的收益率数据，展示基金收益在不同市场环境、经济周期下的变化趋势，辅助投资者分析基金业绩的稳定性与周期性波动规律。 示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）成立以来每年度收益率的变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业政策变动周期内每个季度的季度收益率波动记录，评估其应对行业变化的盈利能力。

POST /v1/data/operations/FundNetValuePeriodReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据

Example: ["184515"]

perReturnPeriod
统计周期		string
string		Optional
Dictionary selection: FUND_PHASE_YIELD		统计周期是指收益率的统计周期，包括月度收益率，季度收益率，年度收益率，其中，月度收益率的统计区间为自然月度，季度收益率的统计区间为自然季度，年度收益率的统计区间为自然年度

Example: Example text

beginDate
起始日期		date
date		Optional起始日期是查询基金周期收益率的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

endDate
截止日期		date
date		Optional截止日期是查询基金周期收益率的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

perreturnperiod
收益率统计区间		string
string		—收益率统计区间

Example: Example text

datedes
统计周期		string
string		—统计周期

Example: Example text

perreturnvalue
区间收益率(%)		string
string		—区间收益率(%)

Example: Example text

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.