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Fund net asset values

NetFundUnitValueReport
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This API is free. Query it with any API key in your account.

Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金净值表现数据功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取场外基金全周期历史净值数据。接口返回截止日期、单位净值、单位累计净值、开放式基金单位基金净值日增长率等核心信息，助用户直观分析基金净值变化趋势与收益增长情况。 典型问法：XX 基金近一年的单位净值走势如何？某基金在特定日期的单位累计净值是多少？不同基金的单位基金净值日增长率有何差异？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各历史节点的完整净值数据，包括单位净值、累计净值及日增长率，清晰呈现基金净值随时间的波动轨迹与收益积累过程。 示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024 年全年每日的单位净值与单位累计净值；获取招商中证白酒指数（161725）2025 年一季度每个交易日的开放式基金单位基金净值日增长率。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一时间段内的历史净值数据，对比不同基金的单位净值走势、累计净值增长幅度及日增长率差异，帮助投资者筛选出净值表现更优的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月的单位净值变化趋势；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）近半年的单位累计净值增长差异。 3、净值追踪： 获取基金多期历史净值数据，展示单位净值、累计净值及日增长率的长期变化趋势，辅助投资者分析市场环境、基金运作策略等因素对基金净值表现的影响。 示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年各季度末的单位净值与单位累计净值变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在市场牛熊转换阶段的开放式基金单位基金净值日增长率波动记录。

POST /v1/data/operations/NetFundUnitValueReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据

Example: ["184515"]

statisticalPeriod
统计周期		number
number		Optional
Dictionary selection: statisticalPeriod_fund		净值表现的统计周期，包括日、周、月，默认是日

Example: 1

beginDate
起始日期		date
date		Optional起始日期是查询基金净值走势时间区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-10-14

endDate
截止日期		date
date		Optional截止日期是查询基金净值走势时间区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-11-13

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认值为1

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认为500

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundobject
基金内码		string
string		—基金内码

Example: Example text

fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

enddate
截止日期		date
date		—截止日期

Example: 2026-09-30

unitnv
单位净值（元）		number
number		—单位净值（元）

Example: 1

accumulatedunitnv
单位累计净值（元）		number
number		—单位累计净值（元）

Example: 1

nvdailygrowthrate
单位基金净值增长率(%)		number
number		—单位基金净值增长率(%)

Example: 1

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "beginDate": "2026-10-14",
    "endDate": "2026-11-13",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.