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Shareholding Detail Report

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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金持股明细接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的完整持股明细数据。接口返回股票代码、股票简称、持仓量、占流通股比、市值、占净值比、占比变化、季度涨跌、市盈率、市净率、行业名称、所属概念、报告期类型等字段信息，助用户精准掌握基金持仓结构、个股配置动态及估值特征，为投资决策提供精细化数据支持。典型问法：XX基金最新报告期持有哪些股票？持仓量和市值分别是多少？某股票在XX基金持仓中的占净值比变化趋势如何？不同报告期内基金持股的行业分布与估值水平有何差异？ 1、单基金查询：输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的全部持股明细数据，包括每只股票的持仓量、市值、占净值比等关键指标，清晰呈现基金投资组合的具体构成，帮助投资者深入分析基金的选股策略与持仓偏好。示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024年半年报的全部持股明细，获取恒生电子（600570）的持仓量、占流通股比及市值数据；获取招商中证白酒指数（161725）2025年一季报中贵州茅台（600519.SH）的占净值比及季度涨跌信息。 2、多基金对比：批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的持股明细数据，对比不同基金对同一股票的持仓差异，或同一基金对不同股票的配置策略，帮助投资者识别市场热门标的及基金经理的选股分歧。示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023年年报中宁德时代（300750.SZ）的持仓量及占净值比；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证500ETF联接（160119）在2025年一季报中对半导体行业股票的配置差异。 3、持仓动态追踪：多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多期报告中的持股明细数据，展示基金持仓调整轨迹、个股配置变化及估值水平波动，辅助投资者评估基金经理的择时能力与市场判断。示例：查看嘉实沪深300ETF联接（160706）近三年各报告期对中国平安（601318.SH）的持仓量变化及占比变化趋势；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业政策变动期间，2023年至2024年各季度对恒瑞医药（600276.SH）的持仓调整记录及对应季度涨跌表现。

POST /v1/data/operations/ShareholdingDetailReport · JSON

Input parameters

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundObject` 基金代码	string_array `string_array`	Required Dictionary selection: `FUND_NAME`	基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据 Example: `["184515"]`
`stockObject` 持仓股票	string_array `string_array`	Optional Dictionary selection: `STOCK_A_COMPANY`	持仓股票是指基金持有的股票资产 Example: `[…]`
`beginDate` 起始日期	date `date`	Optional	起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2026-09-30`
`endDate` 截止日期	date `date`	Optional	截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD” Example: `2026-09-30`
`poscharacter` 持仓类型	number `number`	Optional Dictionary selection: `FUND_POSITION_TYPE`	持仓类型是指在统计基金行业集中度时，统计的是基金投资组合中的全部持股还是重仓持股 Example: `1`
`pageNo` 页面编号	number `number`	Optional	定位分页查询的目标页码，默认不限 Example: `1`
`pageSize` 页内记录数	number `number`	Optional	单页返回的最大记录条数，默认不限 Example: `5`

Response fields

Field	Type	Constraint	Description and example
`fundobject` 基金内码	string `string`	—	基金内码 Example: `Example text`
`fundname` 基金简称	string `string`	—	基金简称 Example: `Example text`
`fundcode` 基金代码	string `string`	—	基金代码 Example: `Example text`
`enddate` 报告期	string `string`	—	报告期 Example: `Example text`
`stockobject` 股票内码	string `string`	—	证券内码 Example: `Example text`
`stockcode` 股票代码	string `string`	—	股票代码 Example: `Example text`
`stockname` 股票简称	string `string`	—	股票简称 Example: `Example text`
`shareholding` 持股数量(万股)	number `number`	—	持仓股持仓量 Example: `1`
`proportionstock` 持股数量占流通股比例(%)	number `number`	—	持仓股持仓股占流通股比 Example: `1`
`marketvalue` 持仓市值(万元)	number `number`	—	持仓股持仓市值 Example: `1`
`ratioinmv` 持仓市值占资产净值比(%)	number `number`	—	持仓股持仓市值占资产净值比 Example: `1`
`proportionchange` 持仓市值占资产净值比变化(%)	number `number`	—	持仓股持仓市值占资产净值比变化 Example: `1`
`quarterchange` 季度涨跌(%)	number `number`	—	持仓股季度涨跌 Example: `1`
`pe` 市盈率	number `number`	—	持仓股市盈率 Example: `1`
`pb` 市净率	number `number`	—	持仓股市净率 Example: `1`
`industryname` 行业名称	string `string`	—	持仓股所属申万行业名称 Example: `Example text`
`conceptname` 所属概念	string `string`	—	持仓股所属概念名称 Example: `Example text`
`reporttype` 报告期类型	string `string`	—	持仓报告期类型 Example: `Example text`
`poscharacter` 持仓类型	string `string`	—	持仓股持仓类型，包括重仓股票、全部持股 Example: `Example text`

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.