债券实际付息兑付

BondActualIntRed

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数据说明

获取指定债券在指定区间内的实际付息兑付明细，涵盖兑付日期、兑付方式（付息/还本）、每百元应付利息/本金、兑付后余额、应付现金流、当期票面利率、利率类型、付息频率、利息是否免税、债券类型、交易市场、跨市场标识及全部代码，支持按债券类型、概念板块、主体/债项评级、交易市场等多维度筛选，支撑持仓现金流回测等业务场景。使用场景： -按债券代码及兑付日期区间（或按类型筛选付息/还本）获取实际兑付记录，包括每百元应付利息、每百元应付本金、应付现金流总额，用于精确计算投资回款及现金流预测验证。 -支持按债券类型（一级/二级分类）、概念板块（利率债、信用债、绿色债、城投债等）、主体评级、债项评级、交易市场、是否跨市场等条件组合筛选，精准定位特定范围债券的兑付记录。

POST /v1/data/operations/BondActualIntRed · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`bondObject` 债券代码	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `BOND`	查询债券代码，是债券唯一标识的编码示例: `[…]`
`beginDate` 起始日期	文本 `string`	可选	查询债券的实际兑付日，格式为“YYYY-MM-DD” 示例: `示例文本`
`endDate` 截止日期	文本 `string`	可选	查询债券的实际兑付日，格式为“YYYY-MM-DD” 示例: `示例文本`
`redemptionType` 兑付方式	文本 `string`	可选按字典选择: `AUTO_GROUP_DD9DC129F5`	用于筛选指定的兑付方式，类型包括付息、还本示例: `示例文本`
`bondType` 债券类型	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `BondTypeDetail`	用于识别债券一级/二级分类的特定分类编码。示例: `[…]`
`exchange` 交易市场	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `AUTO_GROUP_6ED95C6B91`	用于筛选指定的交易市场。示例: `[…]`
`conceptSector` 概念板块	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `AUTO_GROUP_A79A76D1A8`	用于筛选指定的债券类型(概念分类)，可选值：4001-利率债，4002-信用债，4003-绿色债，4004-熊猫债，4005-永续债，4006-金融债，4030-科创债，4041-城投债，5000-公募债，5010-私募债。示例: `[…]`
`issuerRating` 主体评级	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `ISSUERRATING`	发行主体的信用评级等级。可选值：0-全部，1-AAA+，2-AAA，3-AAA-，4-AA+，5-AA，6-AA-，7-A+，8-A，9-A-，10-BBB+，11-BBB及以下，12-无评级。示例: `[…]`
`bondRating` 债项评级	文本列表 `string_array`	可选按字典选择: `AUTO_GROUP_BFEE740285`	债券的信用评级等级。可选值：1-AAA+，2-AAA，3-AAA-，4-AA+，5-AA，6-AA-，7-A+，8-A，9-A-，10-BBB+，11-BBB及以下，12-无评级。示例: `[…]`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`bondobject` 债券内码	文本 `string`	—	债券唯一标识的编码示例: `示例文本`
`bondcode` 债券代码	文本 `string`	—	债券通用的证券代码示例: `示例文本`
`bondabbr` 债券简称	文本 `string`	—	债券通用的证券简称示例: `示例文本`
`date` 日期	文本 `string`	—	债券的实际兑付日。示例: `示例文本`
`type` 类型	文本 `string`	—	债券的兑付类型，包含付息和还本。示例: `示例文本`
`interestpayableper` 每百元应付利息(元)	数字 `number`	—	本次兑付每百元面值应付的利息额。示例: `1`
`principalpayableper` 每百元应付本金(元)	数字 `number`	—	本次兑付每百元面值应付的本金额。示例: `1`
`outstandingbalance` 余额(亿)	数字 `number`	—	本次兑付之后的剩余规模。示例: `1`
`cashflowpayable` 应付现金流(亿)	数字 `number`	—	本次兑付应付的现金流总额。示例: `1`
`couponrate` 票面利率(当期)	数字 `number`	—	本次兑付所属计息周期的票面利率。示例: `1`
`ratetype` 利率类型	文本 `string`	—	债券的利率类型。示例: `示例文本`
`interestpaymentfreq` 付息频率	文本 `string`	—	债券的付息频率。示例: `示例文本`
`couponratedescription` 票面利率说明	文本 `string`	—	债券的票面利率说明。示例: `示例文本`
`isinteresttaxexempt` 利息是否免税	文本 `string`	—	本次兑付的利息是否免税。示例: `示例文本`
`bondtype` 债券类型	文本 `string`	—	债券所属的二级分类。示例: `示例文本`
`exchange` 交易市场	文本 `string`	—	债券流通的市场。示例: `示例文本`
`iscrossmarket` 是否跨市场	文本 `string`	—	债券是否是跨市场债券。示例: `示例文本`
`allcodes` 全部代码	文本 `string`	—	跨市场债券对应的其他市场的债券代码。示例: `示例文本`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。