产品资产分布明细

ProductAssetAllocDetail

付费 · PlusJSON支持在线试运行

此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例；在线支付尚未开放。

数据说明

理财产品资产分布明细API 支持输入理财产品代码、报告期，获取银行理财产品持有的股票、债券、基金明细。接口返回理财产品代码、理财产品名称、报告期、报告类型、持仓排名、持仓类型、证券代码、证券名称(披露)、证券简称、持仓数量(股)、持仓市值(元)、占净值比(%)、占净值比较上期(%)、证券市场典型问法：XX理财产品的重仓债券明细；输入理财产品代码或内码，获取该产品重仓证券。 XX理财产品的重仓债券市值占产品净值比？输入理财产品代码或内码，输出该产品重仓债券有哪些，以及对应的占比数据。

POST /v1/data/operations/ProductAssetAllocDetail · JSON

输入参数

字段	类型	约束	说明与示例
`finproobject` 理财产品内码	文本列表 `string_array`	必填按字典选择: `FIN_PRO_CODE`	理财产品内码，多个理财产品逗号分隔示例: `["SEC00007KCEV"]`
`reportdate` 报告期	日期（年-月-日） `date`	可选	理财产品报告期，传参格式为YYYY-MM-DD，仅限四个标准报告期：一季报(03-31)、二季报(06-30)、三季报(09-30)、四季报(12-31)。例如：2024-03-31、2024-06-30、2024-09-30、2024-12-31，禁止使用其他日期格式。示例: `2025-12-31`
`pageNo` 页面编号	数字 `number`	可选	定位分页查询的目标页码，默认不限示例: `1`
`pageSize` 页内记录数	数字 `number`	可选	单页返回的最大记录条数，默认不限示例: `5`

返回字段

字段	类型	约束	说明与示例
`finproobject` 理财产品内码	文本 `string`	—	理财产品内码示例: `示例文本`
`finprocode` 理财产品代码	文本 `string`	—	理财产品代码示例: `示例文本`
`finproname` 理财产品全称	文本 `string`	—	理财产品全称示例: `示例文本`
`enddate` 报告期	日期（年-月-日） `date`	—	报告期示例: `2026-09-30`
`reporttype` 报告类型	文本 `string`	—	报告类型，包括定期报告:年度报告、定期报告:半年度报告、定期报告:季度报告、定期报告:月度报告、定期报告:周度报告、临时报告、成立公告、到期清算公告、其他公告分类、示例: `示例文本`
`serialnumber` 持仓排名	数字 `number`	—	持仓排名示例: `1`
`secucode` 证券代码	文本 `string`	—	证券代码示例: `示例文本`
`secuname` 证券名称(披露)	文本 `string`	—	证券名称(披露) 示例: `示例文本`
`secuabbr` 证券简称	文本 `string`	—	证券简称示例: `示例文本`
`positiontype` 持仓类型	文本 `string`	—	持仓类型，包括重仓股票、重仓债券、重仓基金示例: `示例文本`
`sharesholding` 持仓数量(股)	文本 `string`	—	持仓数量(股) 示例: `示例文本`
`marketvalue` 持仓市值(元)	文本 `string`	—	持仓市值(元) 示例: `示例文本`
`ratioinnv` 持仓市值占产品净值比(%)	文本 `string`	—	持仓市值占产品净值比(%) 示例: `示例文本`
`ratioinnvchange` 占产品净值比较上期变动(%)	文本 `string`	—	占产品净值比较上期变动(%) 示例: `示例文本`
`secumarket` 证券市场	文本 `string`	—	证券市场描述示例: `示例文本`
`investobject` 投资对象	文本 `string`	—	投资对象，包括股票、港股、债券、转股期可转债、基金等示例: `示例文本`

调用示例

已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行，在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。

{
  "parameters": {
    "finproobject": [
      "SEC00007KCEV"
    ],
    "reportdate": "2025-12-31",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

finproobject: 华夏理财天工日开理财产品10号(新能源运营商指数)
样例使用已核验的标的和字典值；返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
默认请求 5 条；部分业务聚合可能返回更多记录，以实际响应为准。

覆盖与使用边界

请先运行示例，确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异；查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。

分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。