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Fund asset allocation

FOFAssetDistReport
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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金资产分布接口支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金在各报告期的资产配置详情。接口返回基金代码、基金简称、报告期、资产类型、占净资产比、占资产总值比、基金净资产、基金总资产等数据，助用户清晰了解基金资产在不同类别间的分布结构及规模变动，为评估基金投资策略与风险特征提供关键依据。 典型问法：XX 基金最新报告期的股票资产占净资产比是多少？XX 基金近三年各报告期的债券资产占比有何变化？不同基金在同一报告期的现金类资产占资产总值比差异如何？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各报告期的完整资产分布数据，包括各类资产占比、净资产与总资产规模，清晰呈现基金资产配置在不同时间节点的构成情况，帮助投资者分析基金投资方向与资产配置策略。 示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024 年年报的股票资产占净资产比及基金总资产；获取招商中证白酒指数（161725）2025 年一季度报告的债券资产占资产总值比和基金净资产数据。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一报告期的资产分布数据，对比不同基金在资产类型占比、净资产与总资产规模等方面的差异，帮助投资者筛选出资产配置更符合自身投资偏好的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）2023 年年末的股票资产占比和基金净资产；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）最新报告期的现金类资产占资产总值比差异。 3、分布追踪： 多次输入同一基金代码或名称并设定不同报告期，获取该基金在多段时期的资产分布数据，展示基金资产类型占比、净资产与总资产规模的历史变化趋势，辅助投资者分析基金资产配置策略的调整逻辑与市场适应性。 示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年各报告期的股票资产占比及基金总资产变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在医药行业波动期间，不同报告期的债券资产占净资产比和基金净资产波动记录，评估其资产配置的风险应对能力。

POST /v1/data/operations/FOFAssetDistReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		基金代码是指公募基金通用的基金代码，支持一次获取多个品种数据

Example: ["184515"]

beginDate
起始日期		date
date		Optional起始日期是查询基金报告区间的开始日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

endDate
截止日期		date
date		Optional截止日期是查询基金报告区间的结束日期，输入格式“YYYY-MM-DD”

Example: 2026-09-30

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundobject
基金内码		string
string		—基金内码

Example: Example text

fundcode
基金代码		string
string		—基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金简称

Example: Example text

reportdate
报告期		string
string		—报告期

Example: Example text

level
资产类型层级		string
string		—资产类型层级

Example: Example text

assettype
资产类型		string
string		—资产类型

Example: Example text

assettypecode
资产类型代码		string
string		—资产类型代码

Example: Example text

ratioinnvpercent
当前资产类型下资产配置占资产净值比（%）		number
number		—当前资产类型下资产配置占资产净值比

Example: 1

ratiointotalassetpercent
当前资产类型下资产配置占资产总值比（%）		number
number		—当前资产类型下资产配置占资产总值比

Example: 1

nvi
当前资产类型下资产配置净资产（万元）		number
number		—当前资产类型下资产配置净资产

Example: 1

totalasset
当前资产类型下资产配置总资产（万元）		number
number		—当前资产类型下资产配置总资产

Example: 1

infosource
信息来源		string
string		—信息来源

Example: Example text

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.