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Fund Dividend History Report

FundDividendHistoryReport
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Data description

Use the field names shown below when building requests.

基金分红历史数据功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取基金自成立以来，包括历次转型前的完整分红信息。接口返回权益登记日、除息日、发放日、红利再投资日、派现比例（含税 10 派 X 元）、实派比例（税后 10 派 X 元）等数据，助用户全面了解基金收益分配历史与规律。 典型问法：XX 基金在某年度的分红情况如何？XX 基金最近一次分红的税后派现比例是多少？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在特定时间段内的分红历史数据，包括各次分红的关键日期与派现比例，清晰呈现基金收益分配细节。 示例：查询华夏大盘精选混合（000011）2022 - 2023 年的分红记录；获取易方达蓝筹精选混合（005827）最近三次分红的权益登记日与实派比例。 2、多基金对比： 批量查询多只基金的分红历史数据，对比不同基金在分红频率、派现比例、分红时间等方面的差异，帮助投资者筛选出收益分配更优的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）近五年的分红情况；分析招商中证白酒指数（161725）和易方达消费行业股票（110022）的含税派现比例差异。 3、变动追踪： 获取基金多期分红数据，展示各关键日期、派现比例等信息的历史变化趋势，辅助投资者分析基金收益分配政策的稳定性与调整方向。 示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近十年的分红变动情况；追踪南方中证 500ETF 联接（160119）转型前后的分红历史差异。

POST /v1/data/operations/FundDividendHistoryReport · JSON

Input parameters

FieldTypeConstraintDescription and example
fundObject
基金代码		string_array
string_array		Required
Dictionary selection: FUND_NAME		交易市场通用的基金代码、基金简称、全称、英文名

Example: ["184515"]

pageNo
页面编号		number
number		Optional定位分页查询的目标页码，默认不限

Example: 1

pageSize
页内记录数		number
number		Optional单页返回的最大记录条数，默认不限

Example: 5

Response fields

FieldTypeConstraintDescription and example
fundcode
基金代码		string
string		—基金通用的基金代码

Example: Example text

fundname
基金简称		string
string		—基金通用的基金简称

Example: Example text

redate
权益登记日		string
string		—分红权益的登记日期

Example: Example text

exrightdate
除息日		string
string		—扣除股息、调整基金净值的日期

Example: Example text

executedate
派息日		string
string		—实际向投资者派发红利的日期

Example: Example text

reinvestday
红利再投资日		string
string		—红利再投资的执行日期

Example: Example text

dividendratiobeforetax
派现比例(含税10派X元)		number
number		—含税派现比例（10 份基金派 X 元）

Example: 1

actualratioaftertax
实派比例(税后10派X元)		number
number		—税后实派比例（10 份基金派 X 元）

Example: 1

dividendratio
分红比例(%)		number
number		—基金分红比例

Example: 1

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "fundObject": [
      "184515"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}
  • fundObject: 易方达蓝筹精选混合 · 005827.OF
  • Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
  • The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.