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Product Asset Alloc Detail

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Data description

Use the field names shown below when building requests.

理财产品资产分布明细API 支持输入理财产品代码、报告期，获取银行理财产品持有的股票、债券、基金明细。接口返回理财产品代码、理财产品名称、报告期、报告类型、持仓排名、持仓类型、证券代码、证券名称(披露)、证券简称、持仓数量(股)、持仓市值(元)、占净值比(%)、占净值比较上期(%)、证券市场典型问法：XX理财产品的重仓债券明细；输入理财产品代码或内码，获取该产品重仓证券。 XX理财产品的重仓债券市值占产品净值比？输入理财产品代码或内码，输出该产品重仓债券有哪些，以及对应的占比数据。

POST /v1/data/operations/ProductAssetAllocDetail · JSON

Input parameters

Field	Type	Constraint	Description and example
`finproobject` 理财产品内码	string_array `string_array`	Required Dictionary selection: `FIN_PRO_CODE`	理财产品内码，多个理财产品逗号分隔 Example: `["SEC00007KCEV"]`
`reportdate` 报告期	date `date`	Optional	理财产品报告期，传参格式为YYYY-MM-DD，仅限四个标准报告期：一季报(03-31)、二季报(06-30)、三季报(09-30)、四季报(12-31)。例如：2024-03-31、2024-06-30、2024-09-30、2024-12-31，禁止使用其他日期格式。 Example: `2025-12-31`
`pageNo` 页面编号	number `number`	Optional	定位分页查询的目标页码，默认不限 Example: `1`
`pageSize` 页内记录数	number `number`	Optional	单页返回的最大记录条数，默认不限 Example: `5`

Response fields

Field	Type	Constraint	Description and example
`finproobject` 理财产品内码	string `string`	—	理财产品内码 Example: `Example text`
`finprocode` 理财产品代码	string `string`	—	理财产品代码 Example: `Example text`
`finproname` 理财产品全称	string `string`	—	理财产品全称 Example: `Example text`
`enddate` 报告期	date `date`	—	报告期 Example: `2026-09-30`
`reporttype` 报告类型	string `string`	—	报告类型，包括定期报告:年度报告、定期报告:半年度报告、定期报告:季度报告、定期报告:月度报告、定期报告:周度报告、临时报告、成立公告、到期清算公告、其他公告分类、 Example: `Example text`
`serialnumber` 持仓排名	number `number`	—	持仓排名 Example: `1`
`secucode` 证券代码	string `string`	—	证券代码 Example: `Example text`
`secuname` 证券名称(披露)	string `string`	—	证券名称(披露) Example: `Example text`
`secuabbr` 证券简称	string `string`	—	证券简称 Example: `Example text`
`positiontype` 持仓类型	string `string`	—	持仓类型，包括重仓股票、重仓债券、重仓基金 Example: `Example text`
`sharesholding` 持仓数量(股)	string `string`	—	持仓数量(股) Example: `Example text`
`marketvalue` 持仓市值(元)	string `string`	—	持仓市值(元) Example: `Example text`
`ratioinnv` 持仓市值占产品净值比(%)	string `string`	—	持仓市值占产品净值比(%) Example: `Example text`
`ratioinnvchange` 占产品净值比较上期变动(%)	string `string`	—	占产品净值比较上期变动(%) Example: `Example text`
`secumarket` 证券市场	string `string`	—	证券市场描述 Example: `Example text`
`investobject` 投资对象	string `string`	—	投资对象，包括股票、港股、债券、转股期可转债、基金等 Example: `Example text`

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "finproobject": [
      "SEC00007KCEV"
    ],
    "reportdate": "2025-12-31",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

finproobject: 华夏理财天工日开理财产品10号(新能源运营商指数)
Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.